2020年12月4日《铭添观汇》
今日个人见解
美国重磅非农数据登场,美元弱势会否改变?
美国财政刺激计划取得进展的迹象继续利好美股的上扬,因应11月最后一星期的感恩节假期,昨晚公布美国上周初请失业金人数有所下降至71.2万人,低于市场预期,但并未有大幅改善。辉瑞将新冠疫苗产量目标下调一半,盘中对美股带来一定的下行影响。美股三大指数涨跌不一,纳指再创新高,标普500指数收跌,道指则上涨0.3%,报29969.52点。
随着美元创下2018年4月以来新低,昨日曾经见过技术支持位,也是本分析预期目标之一的90.54,另一目标90.18可否出现,需看今晚美国公布非农就业人口,失业率及平均工资表现。昨日非美整体走强,英镑在G-10货币中领涨,但创下一年高位后缩减涨幅,欧元兑美元盘中一度飙升至2018年4月以来最高的1.2174,商品货币均创下高位,纽元/美元盘中曾突破0.71关口。
美元续跌加上美国新冠援助计划的谈判寄望,黄金价格连续第三天走高突破1840美元,为一个月以来最长连涨。OPEC+就明年逐步放松减产力度达成协议,1月份产量增加50万桶/日,复产节奏比原先计划的更为缓慢。面对OPEC+的决定,原油价格先跌后回升,布油升至3月初以来最高水平,美油则收于一周高位。
市场今晚迎来美国11月份非农就业数据,基于日前公布小非农数据的结果,预计增长可能略有放缓,但可以留意分项数据,失业率和平均工资表现,还有美国10月贸易帐,以上数据可否支持美元汇价回稳甚至反弹。非农过后将公布10月耐用品订单月率终值,由于市场预期今晚各项数据整体放缓,如果数据意外靓丽,将可能对美股和美元带来支撑,但反之若不及预期则将带动黄金的进一步升势。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
15:00 德国10月工厂订单 **
21:30 美国11月非农就业人口及失业率 ***
21:30 美国10月贸易帐 **
21:30 加拿大11月就业人数 ***
23:00 美国10月工厂订单 **
24:00 美联储卡什卡利发表讲话 **
欧元兑美元
1.2172/1.2202阻力
1.2089/1.2059支持
欧元兑美元延续刷高势头,昨日站上2018年4月以来最高的1.2174,已经录得三连涨。昨日欧元区10月零售销售及11月服务业PMI均优于预期,带动欧元升势,美元下跌也是关键的支撑因素。日内欧元区除了德国10月工厂订单外指引有限,而今晚美国非农将是影响欧元的关键。技术上汇价暂时在1.2150附近持稳,下方关键均线保持看多排列,展望回升偏向上行,有望看向1.2172/1.2202阻力,但也留意如果非农利好美元反弹则需关注下方的1.2089/1.2059支撑。
英镑兑美元
1.3486/1.3506阻力
1.3423/1.3403支持
昨日英镑兑美元一度站上1.35关口,创2019年12月以来的新高,因援引欧盟外交官们表态,协议轮廓可能会在未来48小时内出来,但也有另外消息指出本周仍未能达成协议,因此限制了英镑在高位的发挥。今日重点关注美国11月非农报告的指引,如果数据利空美元将进一步带动英镑升势。技术上汇价的上扬继续在11月10日以来的上行通道顶部遇阻,但在通道内升势保持完好,因此继续在1.34上方看涨,并看向1.3486/1.3506阻力。
澳元兑美元
0.7460/0.7480阻力
0.7406/0.7386支持
得益于美元持续下挫,商品货币集体走坚,澳元兑美元昨日升至2018年8月以来高位0.7448,为连续两日刷新高位。不过4小时图显示汇价连续在0.7448附近遇阻,也是斐波反弹位阻力所在,因此暂时限制其上行,如果突破将上看0.7460/0.7480阻力,但若逼近0.74关口则看向0.7406/0.7386支撑。纽元/美元则继续刷新2018年4月以来的高位,日图录得三连涨,但近两日尾盘涨幅均明显收窄,上测11月19日以来的上行通道外部后回撤,因此留意上方阻力,初步上行目标位于0.7087/0.7103,如果向下则看向0.7042/0.7022支撑。
美元兑日元
104.20/104.33阻力
103.68/103.55支持
美元回落下,美元兑日元结束三连涨,并创下11月5日来的最大单日跌幅,触及11月9日以来的新低。关注今晚美国非农对美元及市场情绪带来的影响,技术上汇价跌势加深,近两周一直在20日均线遇阻,昨日顺势下破10日均线,104关口转为阻力下,需关注调整位所在的103.68/103.55支撑。
美元兑人民币
6.5552/6.5629阻力
6.5227/6.5148支持
美元兑人民币昨日刷新2018年6月以来的低位,接近6.52关口,已经是三连跌。昨日公布的中国11月财新服务业PMI创下2010年5月以来次高值,强劲的中国经济恢复势头进一步利多人民币汇价。技术上4小时图显示低位持稳,但均线呈现空头排列,预计即便反弹也将有限,初步阻力指向6.5552/6.5629,如果加深跌幅则进一步下望6.5227/6.5148支撑。
美元兑加元
1.2928/1.2977阻力
1.2834/1.2806支持
美元兑加元经过三连跌,昨日直接下破1.29关口,为2018年10月以来首次,美元加大回落及商品价格的上扬均创造动能,其中原油价格的反弹更是支撑加元的关键。今晚美国公布11月非农报告,加拿大也将公布就业报告,美元兑加元可能在盘中加大震荡。技术上汇价继续在低位徘徊,可能继续下破1.2850,并看向1.2834/1.2806更低支撑,若能重返1.29上方则看向1.2928/1.2977阻力。
美国原油期货(1月)
46.22/46.84阻力
43.97/43.35支持
原油价格昨日盘中因为产油国的最终决定而上下波动,OPEC+宣布明年逐步放松减产力度达成协议,1月份产量增加50万桶/日,意味着OPEC+联盟将从1月开始减产720万桶/日,目前减产规模为770万桶/日。消息传出之初原油价格盘中下挫逾1%,随着市场消化而最终低位回升,美国原油收于近一周高位。今晚重点关注美国非农,如果不及预期可能拖累油价。今早油价继续上测本周高位,靠近46美元关口,如果上破则上望上周高位46.22美元水平,更高看向46.84阻力,但也留意非农如果未能跟进利好,则可能向下测试43.97/43.35支撑。
现货黄金
1850/1856阻力
1832/1826支持
投资者寄望于有关美国新冠援助计划的谈判取得突破,金价继续走强,昨日录得三连阳,为一个月来首次,收盘站上1840美元。今晚的美国非农将是指引的关键,由于市场对于可能偏向疲惫的就业数据已经有所预期,因此关注如果数据意外利好可能会导致金价回吐近期的部分涨幅。技术上20日均线正充当阻力,如果未能突破也会限制金价的上行,如果未能站上1850美元则需留意向下测试1832/1826支撑。白银价格的阻力上望24.25/24.44,支撑看向23.64/23.46。
美国道琼斯工业指数期货US30
30218/30398阻力
29670/29458支持
美国财政刺激计划取得进展的迹象继续利好市场氛围,加上昨晚的美国初请失业金人数意外低于市场预期,市场集中关注今晚的美国非农报告,如果数据能够带来惊喜,将有助于道指继续向上。技术上道指昨日小幅刷新了本周高位,但收盘未能突破30000点关口,日图关键均线充当支撑,展望如果今晚非农利好,可能带动道指向上周创下的历史高位30218靠近,更高目标在30398阻力,但如果非农未能助力则需关注29670/29458支撑。
中国A50指数CHI50
17109/17166阻力
16920/16862支持
A50指数今日开盘上涨0.13%但未能高走,掉头向下至近三个交易日低位交投,技术上显示17080上方构成限制,如果延续回落,则关注下方的10均线16830附近的支撑,在此之前先关注斐波调整位所在的16920/16862支撑。
香港恒生指数HK50
26917/27030阻力
26648/26558支持
恒指昨日曾经升至三日高位,日内小幅回落,留意如果内地股市向下,可能对恒指起下行带动的影响。技术上日图关键均线充当支撑下,料仍偏向持稳,如果突破昨日高位则继续上望26917/27030阻力,反之如果向下则看向26648/26558支撑。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!