2020年11月3日《铭添观汇》
今日个人见解
美国大选正式拉开序幕,谁将入主白宫或于明日中午揭晓
美国总统大选拉开前夕,美股从上周创下的3月以来最大单周跌幅中反弹,周一全线收高,道指涨1.60%。昨晚公布美国10月Markit及ISM制造业PMI终值表现胜预期,后者更是创2018年11月以来新高。美元指数盘中刷新1个月高位,收于94上方,美元兑日元一度涨至一周高位,英镑兑美元一度跌至近四周低点,欧元兑美元则录得逾一个月低位,商品货币整体走强。
美国大选前的不确定性继续推动金价上涨,现货金价升上1895美元至三日高位,录得两连涨,白银价格也暂时企稳24美元等待进一步指引。原油价格昨日出现大开大合的走势,先是深跌后又强劲反弹,因据悉俄罗斯讨论将缩减OPEC+减产规模的政策推迟三个月。在美国大选计票结果前,次日凌晨先关注上周API原油库存变化会否推动走势。
今日美国大选正式拉开,最终结果或有望在明日中午前后揭晓,但面对各种不确定性,投资者为本周市场可能出现的大幅波动做准备,避险资产预计有望获得进一步买盘支撑。在明日美国大选计票公布前,晚间美国方面还将公布9月工厂订单及9月耐用品订单终值,可能带来一定指引。澳储行日内将公布利率决议,预期降息至0.1%的历史低点,但关注是否会上调经济预测,有助缓和澳元跌势。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
日本假期,东京证券交易所休市一日
2020年美国大选投票日
11:30 澳洲联储公布利率决议 ***
15:30 瑞士10月CPI月率 **
22:00 欧元区财長会议 ***
23:00 美国9月工厂订单月率 **
次日05:30 美国上周API原油库存 ***
欧元兑美元
1.1701/1.1717阻力
1.1591/1.1568支持
欧元兑美元昨日录得六连跌,盘中刷新逾一个月低位,但跌幅较前几个交易日收窄。昨日欧元区10月制造业PMI超预期发挥,限制了欧元的下行。周二启动的美国大选直接构成本周主要风险,美元升势可能逆转,小心欧元多头反袭。而今日欧元区内部召开财长会议及欧元集团会议,也适当留意政策面的表态和疫情相关举措。今早汇价暂时徘徊在低位,表明市场等待消息的指引,如果未能脱离低位则需进一步关注1.1591/1.1568支撑,如果返回1.17上方则看向1.1701/1.1717阻力。
英镑兑美元
1.2972/1.2987阻力
1.2887/1.2862支持
原本受到英国国内由于疫情启动封锁的影响,英镑兑美元曾经录得10月初以来的盘中低位,跌破1.29关口后探底回升,最终跌幅收窄。今日美国大选直接构成波动风险,如果美元自高位掉头,有利于非美集体的上扬。技术上,汇价尝试测试4小时图10均线1.2929,只有突破才能展望反弹,不过1.2945在昨日的反弹中充当了阻力,可能暂时限制上行,如果突破将看向1.2972/1.2987阻力,但如果掉头回落,则可能测试技术调整位1.2887/1.2862支撑。
澳元兑美元
0.7072/0.7105阻力
0.7020/0.6987支持
澳元及纽元昨日跟随商品价格反弹,在非美货币中表现较为突出,其中澳元录得近两周的最大涨幅,尽管盘中曾录得7月20日以来的低位,但最终抽离。今日澳储行将公布利率决议,市场预期将降息至0.1%,由于澳元自前两周已经逐渐反映降息的利空,因此如果今日决议伴随上调经济预测的乐观腔调,或有助于澳元的反弹,预计利率决议消息淡化后,澳美可望稳守0.7020/0.6987支撑范围。美国大选将正式启动,如果资金从美元流出,澳元和纽元都将受到带动,纽元/美元如果跟随以上因素上行,有望指向0.67关口,在此之前先关注0.6662/0.6682阻力,但也留意风险导致其测试0.6602/0.6582支撑的可能。
美元兑日元
104.94/105.04阻力
104.55/104.30支持
道指期货多头反扑,较上日收市升400多点,日经指数再次冲高,推高美元兑日元汇价。美元兑日元连续三日走强,盘中曾刷新五个交易日高位104.94,但是尾盘回吐了近一半涨幅。关注美国大选拉开,市场对于避险日元的需求增加,美国总统大选投票明午正式结束,环球股市大幅波动,间接影响美日汇价扩大波动。技术上汇价仍维持在10日均线之上,不过104.80的技术调整位构成阻力,如果配合消息面的下行,则关注104.55/104.30支撑,但如果再次挑战昨日高位后突破则将指向上周高位105.04阻力。
美元兑人民币
6.7102/6.7224阻力
6.6681/6.6551支持
美元兑人民币录得三连跌,今早进一步向上周低位靠近,尽管美元继续反弹,但人民币备受中国经济基本面的支撑,周末公布的中国制造业PMI维持在扩张区间,显示经济恢复稳定向好,对人民币是关键支撑。技术上相继跌破了关键均线,因此留意6.6800关口支撑,如果跌破可能进一步下望6.6681/6.6551,如果再次挑战6.70上方则可能看向6.7102/6.7224阻力。
美元兑加元
1.3315/1.3352阻力
1.3195/1.3161支持
美国经济数据表现改善,10月制造业PMI表现胜预期,加元跟随油价强劲反弹,美元兑加元昨日一跃而下创9月以来的最大跌幅,直接收于三日低位。今日美国大选不仅将影响美元,油价更可能大幅波动,另外明日美国上周API和ElA原油库存报告再次影响油价,间接影响加元。技术上暂时仍维持在关键均线之上,因此仍有望守住1.32水平,保留向上测试1.3315/1.3352阻力的可能,如果跌破则看向1.3195/1.3161支撑。
美国原油期货(12月)
37.66/38.23阻力
35.76/35.05支持
美油昨日早盘一度走低至34美元下方,在俄罗斯传出考虑推迟减小减产规模后,油价抹去日内所有跌幅,最终收涨3.73%,收于37美元上方,创三周多以来最大升幅,结束三连跌。但大涨之后油价直接面对的是美国大选,各种不确定性会限制油价的上行,而次日凌晨可关注上周API原油库存变化,如果库存录得下降,有望暂时支撑油价。技术上油价低位抽离后,4小时图信号改善,因重返关键均线之上,但今早价格再次跌破37美元,显示市场对于上行的谨慎,保守估计35.76/35.05为短期支撑,而短期阻力指向37.66/38.23。
现货黄金
1904/1910阻力
1880/1876支持
受美国总统大选结果的不确定性影响,避险买盘推动黄金昨日大幅走高至1895美元上方,为逾一周的最大涨幅。目前交投在日图关键均线附近寻找突破,如果成功上行将直接指向1900美元。白银价格昨日也录得两连涨至三日高位,今早徘徊在24美元上方等待指引。今日美国大选将是黄金白银价格发挥避险吸引力的关键,特别是直至明日中午计票公布前,各项不确定性并存。技术上黄金4小时图走出连涨,如果借此升上1900美元则看向1904/1910阻力,但同时留意波动下行至1880/1876支撑的可能。白银价格阻力指向24.55/25.26,支撑位于23.59/22.88。
美国道琼斯工业指数期货US30
27514/27856阻力
26398/26062支持
周一美国股市一改上周的颓势,三大股指上行,道指录得1.6%涨幅,创10月7日以来的最大涨幅,今早高开并刷新四日高位,但是伴随着今日美国大选的拉开,市场的避险氛围也将逐渐增强,市场观望情绪浓厚,为明日大选结果公布可能带来的大幅波动做准备,因结果将直接关乎未来经济前景。技术上信号有所改善,4小时图的关键均线转为支撑,继续关注在27000上方走高可能,指向27514/27856阻力,但基于不确定因素,可能波动下行至26398/26062支撑。
中国A50指数CHI50
16012/16104阻力
15715/15599支持
A50指数延续昨日的上行,隔夜美股收高也有一定带动作用,不过今日美国大选拉开帷幕,市场面临各种不确定性,需留意A50指数上行空间受限的可能。技术上价格曾测试10日均线上方但未能突破,如果能够测试16000关口,将看向16012/16104阻力,反之回落则看向15715/15599支撑。
香港恒生指数HK50
24805/24951阻力
24340/24197支持
恒指日内大幅高开0.94%并刷新一周高位,曾站上24850上方,内地股市维持上涨,道指隔夜收高,均为恒指提供上行氛围。不过美国大选拉开并有望于明日中午前后公布结果,市场将为波动性做准备,也留意恒指上行空间受限,如果维持当前升势有机会指向24805/24951阻力,但也留意向下至24340/24197支撑的可能。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!