2020年10月19日《铭添观汇》
今日个人见解
澳洲联储降息箭在弦上,中国三季度经济增速向好!
美股周五涨跌互现,道指上涨0.4%,纳指连跌四日,上周五公布数据显示美国9月零售销售加速增长,但制造业产出意外下降。美国众议长佩洛西警告周二是大选前达成刺激协议的最后期限,目前来看达成的可能性越来越不被看好,因此风险资产有向下的可能。
上周五美元指数下跌0.1%,但周线上涨0.7%,创三周来最大周涨幅。非美方面,商品货币上周整体表现疲惫,其中澳元更是因澳储行的降息立场而承压,本周二继续关注澳储行的政策会议纪要公布。周末新西兰大选无意外尘埃落定,执政党的连任在今早为纽元带来了支撑。
脱欧方面,上周结束的脱欧谈判最终仍未有结果,尽管英国首相约翰逊称他认为已经不太可能与欧盟达成贸易协议,但双方同意本周继续谈判。另据悉英国官员准备弱化有违脱欧协议的内部市场法案,以争取与欧盟达成协议。英镑与欧元汇价也因此暂时持稳,因投资者仍观望协议达成的可能。
上周五金价收低,周线录得三周来首次下跌,累计下跌1.6%,因市场淡化对于美国国会刺激方案磋商的乐观。美国原油收盘微跌0.15%,报40.74美元/桶,但上周累涨0.48%。但留意的是美国近日多个州份的新增病例创下单日新高,激发市场的避险的同时利好金价,同时也可能影响原油价格下跌。
本周关注美联储方面的动态,包括今晚20:00美联储主席鲍威尔参加国际货币基金组织的跨境支付小组讨论,周四凌晨美联储将公布经济褐皮书。本周数据面则留意多国公布10月制造业及服务业PMI初值,相较于欧元区数据,市场认为美国的制造业更有可能回升,因此关注结果带来的影响。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
待定 欧佩克+监督委员会会议 ***
10:00 中国第三季度GDP年率 **
20:00 美联储主席鲍威尔出席IMF讨论会 ***
20:30 加拿大8月批发销售 **
20:45 欧洲央行行长拉加德出席IMF致辞 **
22:00 美国10月NAHB房产市场指数 **
欧元兑美元
1.1747/1.1778阻力
1.1695/1.1670支持
退欧议谈判再次延续,乐观情绪利多欧系货币,欧元兑美元上周五自近三周低位反弹,跟随着脱欧协商方面的消息而动。目前市场仍寄望于双方达成协议,因此本周继续关注磋商的进展。外围方面,考虑美国总统选举临近,美元指数或下跌,欧元兑美元有望上试1.18。日内欧央行行长拉加德还将发表讲话,可适当留意对欧元的影响。技术上4小时图10日均线保持了关键支撑的作用,汇价得以守在1.1710上方,如果上述因素集体利好带动,则欧元/美元有望上看1.18关口,但在此之前关注的是1.1747/1.1778阻力。
英镑兑美元
1.2972/1.2998阻力
1.2878/1.2845支持
英镑上周五震荡后基本收平,因市场仍对英国与欧盟达成贸易协议的前景仍抱有希望,因双方约定这周还将继续磋商,因此汇价有望上测1.30关口。加上美国总统选举临近,美元指数或下跌,镑美势头有望保持良好。汇价上周五再度测试上周低位后反弹,盘中震荡100点,而今早汇价低开但自20日均线处反弹,正靠近10日均线,在挑战1.30之前上方目标看向1.2972/1.2998,但也留意脱欧谈判消息随时传出利空英镑的可能,如果下破1.29将看向1.2878/1.2845支撑。
澳元兑美元
0.7135/0.7150阻力
0.7072/0.7055支持
澳元兑美元上周五小幅下跌,相对保持低位整理,今早开盘上涨重返0.7100上方。澳元上周主要受压于澳储行主席对于11月降息的暗示,周二关注澳储行的10月货币政策会议纪要探寻相关政策线索,但降息预期将持续利空澳元,因此留意下行倾向至0.7072/0.7055支撑的可能。周末的大选中新西兰现任总理如预期赢得选举,带动纽元在亚洲早盘走高,并挑战10日均线阻力,如果能够突破将看向0.6650上方,并指向0.6656/0.6670阻力,但同样留意澳元走势带来的间接拖累,也需关注0.6593/0.6578支撑。
美元兑日元
105.69/105.81阻力
105.15/105.03支持
美国总统选举临近,环球风险情绪回落,而避险资产受追捧下或推升日元,美元兑日元周线下跌0.2%,上周五跌破了20日均线,为逾两周以来的首次,今早再度测试该位但未果,需留意进一步下行的可能,因此预计美元兑日元可能下破105.03支持,下试104.50/104.05。
美元兑人民币
6.7162/6.7286阻力
6.6765/6.6692支持
美元兑人民币上周五录得逾一周低位,今早在6.70下方走低,曾录得逾一周高位,中国今日公布第三季度GDP年率录得4.9%,延续强劲复苏的态势,也对人民币继续构成支撑。美元兑人民币目前关注的是10月9日的低位支撑,如果能守住则留意能否重返6.71上方至6.7162/6.7286阻力,否则可能继续下望6.6765/6.6692支撑。
美元兑加元
1.3235/1.3255阻力
1.3135/1.3105支持
美元兑加元走出下行走势,为四个交易日来的首次下跌。今晚即将公布加拿大8月零售销售,市场预期下跌,本周三公布的加拿大CPl和零售销售可能放缓,利空加元,因此有望带动美元兑加元上行。不过短线技术上汇价4小时图显示20均线及50%调整位集中在1.3178水平,表明汇价反弹遇阻可能,可能继续下行,不排除在消息面带动回升之前先试探1.3135/1.3105支持,而如果突破关键阻力则看向1.3235/1.3255的更高水平。
美国原油期货(12月)
41.28/41.69阻力
39.75/39.15支持
美国国会发言人称,或在美国总统选举前无法通过援助方案,资金紧张消费意欲降有可能放缓经济,原油价格上周五录得两连跌,尽管周线小幅上涨0.48%,今早上扬重新站上41美元上方,但欧美疫情反弹,油价需求下降直接利空油价。今日关注欧佩克+监督委员会会议,关于各国减产执行情况和展望是关注重点,会议并无提振油价措施,国际油价可能下跌,美国原油12月期油下望39.75/39.15支持或进一步下探37美元水平。
现货黄金
1908/1913阻力
1894/1889支持
上周五现货黄金两度上破1910美元,但最终失守1900关口,因市场已经淡化对美国推出刺激方案的乐观,但是美国疫情近日的加重之势将有望为金价带来提振。今晚主要关注美联储主席鲍威尔的讲话是否会提及美国经济及政策立场,将是日内影响金价的关键。技术上日图暂时徘徊在10日均线附近,上周金价并未跌出自9月下旬以来的上行通道,因此仍关注金价在关键支撑下回升的可能,看向1908/1913阻力,支撑则留意1894/1889水平。现货白银阻力关注24.62/25.17,支撑则指向23.55/23.05。
美国道琼斯工业指数期货US30
28855/28965阻力
28392/28165支持
道指期货上周五收高0.4%,周线录得三连涨,但涨幅轻微,因美国刺激方案的拖沓以及美国多州疫情的反弹令人担忧,盖过了上周美国9月零售销售上升带来的数据面的积极。而今晚美联储主席鲍威尔将发表讲话,市场视线也集中在政策表态和经济方面,如果因近期的经济数据回升而表达乐观,有望带动市场情绪的回升。技术上道指交投在4小时图关键均线之上,预计仍有机会上行至28855/28965阻力,但同时留意市场情绪转为避险下,道指上行遇阻反转回落至28392/28165支撑的可能。
中国A50指数CHI50
16288/16378阻力
15984/15785支持
美国道琼斯工业指数期货高收指引下,A50指数日内大幅高开,中国央行今日开展500亿元逆回购操作,带动市场人气,A50指数今早升至7月9日以来的高位,刚刚公布的中国第三季度GDP年率录得4.9%,尽管略低于5%以上的预期,但表面经济延续强劲复苏的态势,利好A50指数保持上涨的动能,有望保持15984/15785支持,继续上看16288/16378阻力。
香港恒生指数HK50
24740/24922阻力
24444/24267支持
美国道琼斯工业指数期货表现及内地股市走强均指引恒生指数HK50向上,恒指今日开涨0.73%后涨幅扩大,一度突破上周的高位,上看24740/24922阻力。但也留意欧美股市如果向下带来的下行影响,仍需关注24444/24267支撑。
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