2020年9月10日《铭添观汇》
今日个人见解
今日聚焦欧央行利率决议和拉加德讲话!
美股在持续遭到抛售后,周三从大跌中强劲反弹,逢低买盘推动科技股录得4月份以来的最佳单日表现,纳斯达克指数创4月以来最大涨幅,投资气氛有所改善后道指上涨逾400点,一度重返28000关口。
随着美元自四周高位回落,商品货币集体表现积极,欧元止步六连跌,英镑则依然因为脱欧谈判“乱局”而下行,欧盟认为有理由对英国违反脱欧协议的计划展开法律行动。受脱欧局势带动及欧央行决议前夕,金价跟随美元回落反弹,升至近一周最高,一度突破1950美元,不过上涨依然相对温和。原油价格创出6月份以来最大涨幅,美油价格自低位反弹一度重返38美元上方。
日内有两大重点需要关注,今晚欧洲央行将公布利率决议,市场预计将保持政策不变,同时据悉欧央行将在最新经济预测中采取较为乐观的展望,所以带动了欧元升势。随后晚上8:30行长拉加德将召开新闻发布会,以及次日凌晨拉加德还有其他讲话安排,关注是否会有更多政策信号的指引,如果整体乐观将进一步支撑欧元反弹。晚些时候美国将公布上周初请失业金人数,市场预期继续下降至84.6万,如果能够连续下降,则有利于美国股市延续上扬,美元也有望微升。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
19:45 欧洲央行公布利率决议 **
20:30 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ***
20:30 美国上周初请失业金人数 ***
20:30 美国8月PPI **
22:00 美国7月批发销售 *
23:00 美国上周EIA原油库存 **
次日00:30 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 ***
次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ***
次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会 ***
欧元兑美元
1.1856/1.1886阻力
1.1762/1.1733支持
欧元兑美元结束六连跌,因市场预期欧洲央行今晚公布利率决定,在最新预测对经济前景更具信心,或降低年内加码刺激的需要,关注决议后次日凌晨行长拉加德两次讲话是否透露更多信息。此外美元走弱,也直接带动了欧元的上行。技术面4小时信号改善,4小时图和日图10和20均线可为欧元走势提供指引,汇价重返1.1800关口后,如果今晚在欧央行的乐观言论下上涨,将重新指向1.1856/1.1886阻力。
英镑兑美元
1.3075/1.3130阻力
1.2950/1.2890支持
英镑兑美元昨日触及7月28日以来低位后回升,收盘得以返回1.3000关口之上。脱欧谈判不仅无进展,英国方面还不断传出利空,导致英镑近两日大幅震荡回落。因脱欧谈判或将面对失败英镑整体下跌,若非出现意外利好反转,否则整体英镑汇价走势限制于1.31水平继续下跌。而短期而言,英镑汇价间接受到欧元走势牵引,英镑兑美元1.2890成为重要支撑位之一,当前支撑关注1.2950/1.2890。
澳元兑美元
0.7305/0.7330阻力
0.7240/0.7215支持
昨日澳元和新西兰元兑美元均上涨0.8%,澳元兑美元录得三个交易来首次上涨,在20日均线支撑下回升,不过上方留意10日均线带来阻力,可能限制汇价升向0.7300上方,如果突破则指向0.7305/0.7330,如果遇阻回落则可能测试0.7240/0.7215支撑。纽元/美元下探近两周低位后回升,在前低处获得支撑,并顺势重返20日均线上方,目前上方关注0.6705/0.6738阻力,支撑位于0.6638/0.6605。晚上美国上周初请失业金人数预期下降,美元有望微升并限制澳元和纽元升幅。
美元兑日元
106.48/106.68阻力
105.85/105.60支持
美元兑日元探底回升,盘中曾录得逾一周低位但最终返回106关口上方,日内汇价延续上行但关注106.25上方阻力,该位自上周以来屡次限制汇价的上行。因应美国上周初请失业金人数预期下降,美元可望微升,美元兑日元或测试106.48/106.68阻力。另注视下周一,日本自民党党内投票党主席,对日本下任首相选举有重要指引。短期美元兑日元窄幅波动观望形势,但期间仍受到风险情绪指引日元涨跌,建议参考环球股市波动指引方向。整体波动区间,可参考近期105.19支撑和106.94阻力。
美元兑人民币
6.8555/6.8740阻力
6.8115/6.8050支持
美元兑人民币昨日冲高回落,一度录得8月31日以来的高位,但最终回落至6.83下方,未能摆脱近期的区间低位。昨日公布中国8月CPI符合预期2.4%增长,各项利率政策可稳定人民币汇价并且相对美元偏强。技术上4小时图见6.8555阻力,或下望6.8115支撑。不过因应美国上周初请失业金人数预期下降,美元可望微升,美元兑人民币可能再测试6.8555/6.8740阻力。
美元兑加元
1.3240/1.3267阻力
1.3116/1.3087支持
周三加拿大央行维持利率不变,认为第三季度经济恢复快于预期,但对调整购债计划敞开大门。整体乐观的表态以及油价的反弹为加元带来支持,美元兑加元录得三日来的首次下跌,返回1.31水平。次日凌晨加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话,相关的政策立场表态值得关注,如果再次重申乐观立场,则美元兑加元可能进一步下试1.3116/1.3087支撑,但展望美国晚间初请人数或利好美元,汇价仍有机会指向1.3240/1.3267阻力。
美国原油期货(10月)
39.70/40.25阻力
37.18/36.63支持
跟随股市的反弹市场情绪回温,在连续五连跌后,原油期货价格创出6月份以来最大涨幅。不过油市基本面仍以利空为主,美国至上周API原油库存录得297万桶 ,结束此前连续六周的下降。EIA在最新展望报告中下调今明两年全球原油需求增速预期。继续关注今晚EIA原油库存报告,如果库存意外大幅高于预期,则油价上行仍将遇阻,因此关注37.18/36.63支撑。另外美国初请失业金人数如果符合预期下降,则对油价有间接支撑,因此可关注39.70/40.25阻力。
现货黄金
1956/1961阻力
1934/1929支持
脱欧谈判可能失败,欧央行议息会议发表政策启示,加拿大央行行长麦克勒姆讲话和明晚美国将公布8月CPl,以上不明朗因素使金价积极反弹。美元的回落为黄金带来更大支撑,金价昨日盘中录得四日高位,一度重返1950美元上方,但该位上方存在阻力,可能暂时限制金价的上行。关注今晚美国初请失业金人数带来的指引,市场预期数据可能继续下降,显示就业市场的进一步改善,如果数据降幅超预期将不利于金价的反弹,目前金价仍可能上测1956/1961阻力,但如果回落则需关注1934/1929支撑。白银价格阻力指向27.72/28.07,支撑位于26.75/26.20。
美国道琼工业指数期货US30
28197/28433阻力
27670/26430支持
道指昨日探底回升,在27198的前低水平获得支撑,反弹逾400点。道指期货反弹刚好调整浪50%止步,收盘未能企稳28000上方,关键均线阻力有待克服。今晚美国上周初请失业金人数和明晚美国公布8月CPl,预期前者数据向好改善但后者放缓,道指期货可能在关键技术支撑与阻力之间角力,目前关注28197/28433阻力,支撑则位于27670/26430水平。
中国A50指数CHI50
15526/15757阻力
15149/15036支持
A50指数在六连跌后,日内有缓和的势头,暂时在15000上方窄幅盘整,中国近期各项数据面偏积极,整体对A50指数有支撑作用,因此仍有机会指向15526/15757阻力,而当前支撑位于15149/15036。
香港恒生指数HK50
24823/25026阻力
24367/24168支持
恒指昨日大幅上行后,今日再度低开,关注内地股市带来的指引,如果A50指数止跌向上,则有望限制恒指的下行,目前支撑看向24367/24168,如果反弹则指向24823/25026阻力。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!