2020年7月29日《铭添观汇》
今天个人见解
美国两党继续为一万亿美元抗疫基金细节争议及美国企业财报表现失望,美股周二低开低走,最终三大股指集体收跌,其中道指跌去0.77%。昨晚公布数据显示,美国7月份消费者信心指数下滑,经济预期指标创3月以来最大降幅。美联储周二宣布将9项紧急贷款计划中7项的期限延长三个月至12月31日。市场聚焦周四凌晨美联储决议的公布,预期公布之前市场的波动将稍有回落,环球股市整体将低位徘徊。
汇市方面,美元指数自两年低位反弹至93.71,主要非美货币涨跌不一,欧元/美元结束七连涨,日元则因避险需求而继续上涨。今晚美国将公布6月商品贸易帐及6月未决房屋销售,而重中之重在于明日凌晨的美联储决议,市场预期暂时无政策变动,但美联储很可能会就政策前景作出新的暗示。美联储议息重点是会后主席鲍威尔的新闻发布会讲话,若表示将推负利率政策并再延长无限量宽松货币政策时间等悲观立场,美元指数可能跌破2018年第三季反弹前的起点93.38,下望92.27或延长跌势至90.46。
昨日市场最为令人影响深刻的莫过于黄金的大起大落,现货黄金先是大涨近40美元之后又反转回落,欧市盘中甚至一度逼近1900美元大关,盘中震荡逾70美元,最终收高0.85%,报1958.04美元/盎司。现货白银价格同样大震,日内最高涨到26.17美元,欧盘时段最低跌至22.26美元,但最终收跌0.57%。若明日凌晨美联储悲观展望加上更鸽派的货币政策,投资者及投机者可能再度追逐黄金避险,黄金白银价格可能双双再刷新昨日创下的高位。
原油价格则录得下跌,尽管API数据显示上周原油库存意外大减682.9万桶,但美股集体收跌,市场仍集中在原油需求疲惫上,美油期货录得逾1%的跌幅,继续关注今晚EIA原油库存报告,但基于市场集中聚焦到次日凌晨的美联储决议,因此数据对油价指引预计有限,而美联储决议可能令国际原油获投资者支持,有机会突破42美元阻力关口。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
09:30 澳大利亚第二季度CPI ***
14:45 法国7月消费者信心指数 **
16:00 欧央行非货币政策会议 **
16:00 瑞士7月ZEW投资者信心指数 **
16:30 英国6月央行抵押贷款许可 **
20:30 美国6月商品贸易帐 ***
22:00 美国6月成屋签约销售指数 **
22:30 美国上周EIA原油库存 **
次日01:30 COMEX黄金7月期货完成场内最后交易 ***
次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明 ***
次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 ***
欧元兑美元
1.1755/1.1780阻力
1.1700/1.1680支持
欧元/美元止步七连涨,自1.1780上方高位回落,但1.1697发挥支撑,暂时限制汇价的下行。4小时图显示汇价跌破10均线,而20日均线也正是昨日低点所在水平,因此继续关注汇价守在1.1690上方的可能。今晚美联储决议如果进一步利空美元将有利于欧元的反弹,仍有机会看向1.1755/1.1780阻力,反之如果决议激起美元进一步反弹,欧元可能直接下探1.1700关口下方看向1.1680的更低水平。
英镑兑美元
1.2952/1.2970阻力
1.2912/1.2886支持
英镑/美元保持在1.2900上方录得八连涨,收高0.49%,盘中曾升至1.2950上方,为3月11日以来最高。英国日内数据可关注6月净消费者信贷,但重点还是在于周四凌晨美联储决议,同样的,如果决议整体利空美元,英镑仍可能扩大连涨,并且有机会再次升至1.2950上方,并看向1.2952/1.2970阻力。如果美元因为美联储声明意外不及预期鸽派而上方,英镑的连涨势头将遇阻,并可能指向1.2912/1.2886支撑或下试1.28关口。
澳元兑美元
0.7181/0.7207阻力
0.7122/0.7108支持
澳元兑美元小幅上涨逾0.1%并录得四日高位,今早公布的澳元/美元CPI年率录得-0.3%的增长,略高于预期,数据公布后澳元变动不大,维持在0.7150上方的交投。不过中国经济增长前景面对挑战,间接影响商品货币和中澳经贸发展,澳元兑美元限制0.72以下。4小时图显示澳元/美元短线有下行倾向,当前靠近10均线,如果跌破将进一步看向20均线,目前支撑在0.7122/0.7108。纽元/美元昨日则冲高回落,先刷新1月3日以来高位后掉头,上下波动逾60个点,0.67限制着上行,目前需要关注的是日图10均线支撑及20均线支撑,如果跌破将看向0.6580下方水平,目前主要关注0.6618/0.6596支撑。
美元兑日元
105.65/105.73阻力
104.97/104.82支持
国际贸易关系紧张,全球经济前景不明朗,资金流出美元。避险情绪升温,资金流向日元,美元兑日元录得四连跌,进一步走低逼近105关口,盘中曾触及3月13日以来最低104.94。市场估计美联储议息会议及主席鲍威尔讲话,其中经济展望,延长无限量宽政策时间和表明会否推负利率政策是重点。日内汇价在低位小幅回升,不过上行在4小时图10均线遇阻,因此仍可能再度跌破105关口,仍需要关注104.97/104.82支撑。
美元兑人民币
7.0084/7.0155阻力
6.9866/6.9776支持
美中关系仍未回䁔,而中国经济增长仍然符合市场预期,缓和人民币下跌压力。昨日得益于美元少幅上涨,美元兑人民币小幅收高守在7.0关口上方,不过当前日图20均线仍是上行需要克服的阻力,若两国关系升温,人民币承压,可再上7.0246为重要阻力。而下行方面,若跌破6.9866支撑,则下望6.9776/6.9702。
美元兑加元
1.3420/1.3448阻力
1.3330/1.3308支持
美元兑加元昨日逼近6月10日以来低位,但得以在1.3330得到支撑并回升,当前汇价在1.3380附近盘整,但只要维持在1.3400关口下方就仍可能再探低位。明日凌晨美联储决议对美元及原油的影响将对加元带来关键指引,如果美元重返下行,汇价将延续看跌,并看向1.3330/1.3308支撑。反之,如果决议对美元带来上行提振,油价却因此回落的话,汇价可能会上测1.3420/1.3448阻力。
美国原油期货(9月)
41.88/42.18阻力
40.62/40.32支持
美油昨日录得下跌,盘中曾测试41.90美元,但鉴于42美元关键阻力,油价未能守住上涨下探41美元下方,API数据显示原油库存意外大降,今晚继续聚焦EIA库存,但是对市场利好有限,因投资者聚焦于美联储决议及会后的美联储主席讲话上,如果美联储能够以宽松姿态提振美股及市场对于更多刺激政策的乐观,将有助于油价反弹甚至有机会突破42美元阻力。
现货黄金
1980/1984阻力
1926/1920支持
现货黄金昨日经历逾70美元的大幅震荡,最终仍凭借浓厚的避险情绪收于历史最高位,暂时守在1950美元上方,今晚美联储决议可能会再度激起黄金的震荡,美联储议息前,COMEX黄金7月期货完成场内最后交易,结算前注意金价可能大幅波动。但更重要美联储议息后,若会后美联储新闻会主席鲍威尔表示有可能推负利率政策并且展望经济前景不明朗,金价有望刷新昨日亚市录得的高位,突破1984阻力后继续飙升则上望1990/2000美元。反之维持货币政策一切不变,经济展望年底前可以反弹,金价和白银价格可能伴随美元指数反弹而下跌。若金价走低于1920美元并跌破1906美元,可下望10天平均线支撑1878美元,现货白银若低于10天平均线以下21.87支撑,则下望20.75。
美国道琼工业指数期货US30
26545/26855阻力
26342/26008支持
道指期货昨日整体仍维持在日图布林道中轨及10均线之间内的交投,表明市场仍在寻找方向的突破,而即将公布的美联储决议将是突破的关键,按照当前美国形势,美联储很大可能会以宽松姿态示人,而且可能会承诺更大程度的支持经济计划,如果是这样的话将有利于道指向27000关口靠近,当前所在的阻力看向26545/26855,但如果美联储未能如期释放宽松信号,道指可能会加大回落并指向26342/26008支撑。
中国A50指数CHI50
15345/15458阻力
14755/14640支持
A50指数日内明显走强,有意结束六连跌,但目前日图10均线仍是上行阻力,如果能突破将指向15200上方,并指向15345/15458阻力。同样的,美联储决议在影响美股的同时也会对外围股市带来影响,如果美联储的宽松未能令市场满意,不排除明日A50指数开盘受到下行氛围影响。
香港恒生指数HK50
24989/25240阻力
24585/24302支持
恒指日线录得五连跌后,日内小幅走高,不过基于美联储决议临近,市场情绪偏向谨慎,所以上行也受到限制,同样留意美联储决议对美国股市的影响并间接引导明日恒指开盘表现。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!