2020年1月30日《铭添观汇》
今天个人见解
恭祝大家新年行大运,财运亨通,身体健康!
今日早上3时,美联储FOMC宣布维持利率不变。其后,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会表示未来一段短时间内不会改变货币政策,市场早已预视。联储局议息决议后,市场期货利率评估联储局若降息,将最快今年年底前。一如既往,联储局决定维持利率不变,道指期货和美元下跌。承接道指期货下跌,黄金和白银价格上升。市场预测全球经济放缓,原油需求减少,原油价格自日前原油库存数据公布后下跌。
美联储议息后,今晚市场焦点是英国央行议息,随后明日英国正式脱欧。市场预测本次英国央行维持利率不变,量化宽松规模亦不变。明日英国正式脱欧后的市场变化和央行货币政策启示最为重要,目前市况仍估计利空英镑。
欧洲市交易时段,德国和欧元区公布重要经济数据。德国公布失业率,较欧元区公布时间早,观察欧元走势时,可以先参考德国数据。晚上,德国公布1月消费物价指数和美国重要通胀和就业经济数据。在相关数据预测值估计下,利多美元走势,利多原油价格,但利空黄金价格。实际情况,建议关注美国道指期货波动。
【重要关注的财经数据与事件】
注:* 为重要程度
16:00 瑞士1月KOF经济领先指标 *
16:55 德国1月季调后失业人数及失业率 ***
18:00 欧元区1月工业及经济景气指数 **
18:00 欧元区1月消费者信心指数终值 ***
18:00 欧元区12月失业率 **
20:00 英国央行公布利率决议及会议纪要 **
20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会 ***
21:00 德国1月CPI月率初值 ***
21:30 美国上周初请失业金人数 **
21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值 ***
21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年率初值 **
21:30 美国第四季度实际个人消费支出季率初值 **
欧元兑美元
1.1025/1.1035阻力
1.0995/1.0985支持
今天德国和欧元区经济数据预测值评估,利空欧元。晚上观望英国央行利率决议,随后待英国脱欧限期。以上因素,对投资者而言是利空欧元区经济,利空欧元。若美国经济数据表现强劲,利多美元下,欧元可望再次下探昨日低位。
英镑兑美元
1.3100/1.3115阻力
1.3005/1.2995支持
市场观望英国央行利率和宽松货币政策和英国即将脱欧进入离欧过度期。投资者关注英国跟欧盟的政治,边境和贸易协议等问题,将阻碍英镑走势升幅。技术上,相信1.3200是英镑重要阻力,短期阻力于1.3100。建议继续保持关注英镑下行风险,可能调整至1.29水平。
澳元兑美元
0.6760/0.6770阻力
0.6715/0.6705支持
金融评级机构估计,第一季全球经济疲弱,基本金属需求减少,利空澳洲主要天然资源出口,影响澳洲经济收益和国内就业市场。加上,澳洲央行曾经表示最快在2月份议息时降息,不止限制澳元升幅,更利空澳元。市场观望今晚美国经济和就业数据表现,间接影响澳元。技术上,澳元兑美元重要阻力位调低至0.6760及0.6775间。目前图表型态上,澳元兑美元进行头肩顶型态,进入颈线下方。若没有突破0.6785阻力,仍建议下望0.6705和0.6685重要支持位。
美元兑日元
109.20/109.30阻力
108.75/108.65支持
市场观望今晚美国经济和就业数据表现,间接影响道指期货和日经指数及美元兑日元。技术上,目前环球股票市场受到金融机构评估第一季经济预期下跌,利空美元兑日元。今晚美国公布的经济和就业数据表现,间接影响美元。技术上,若美元兑日元未能突破109.35阻力位,估计有可能下探108.75或108.65支持。
美元兑人民币
6.9955/7.0035阻力
6.9535/6.9445支持
春节假期间,经济活动放缓。市场评估,中国1月份至第一季经济受到影响,利空人民币。若短期经济活动未能复甦,提振投资者信心,将继续利空美元兑人民币。技术上,美元兑人民币可能上探7.0水平或以上。短期关注今晚美国经济和就业数据表现,间接影响美元。
美元兑加元
1.3205/1.3215阻力
1.3165/1.3155支持
美国总统跟加拿大签订贸易协议,利好加元。但金融机构评估第一季全球资源放缓。配合季节性因素,美国原油需求开始放缓,原油库存可能增加,间接利多加元。建议关注油价波动,操作加元。
美国原油期货
53.85/54.15阻力
52.35/52.05支持
全球经济有放缓迹象和季节性原油需求下降,可能使油价继续下行。目前,第一季美国至全球经济预测放缓,美联储维持利率不变,未能刺激经济和原油需求下,估计继续利空原油价格。若非突发事件提振原油供应,刺激油价上升,目前必须注意原油价格下行风险。
黄金
1583/1585阻力
1567/1565支持
昨晚美国经济数据表现令市场失望,道指期货下跌,黄金价格上升。市场观望今晚美国经济和就业数据表现,相信限制黄金价格升幅。技术上,若日内道指期货继续下挫,黄金价格将有机会继续上行,上探1583或1585阻力。若今晚数据公布后,道指期货反弹,估计黄金价格和白银价格下跌。
美国道琼工业指数期货US30
28790/28885阻力
28555/28490支持
美联局议息,预期维持利率不变,利空道指期货。加上,金融机构预测全球第一季经济放缓,也是利空道指期货。若今晚美国经济和就业数据表现令市场失望,相信道指期货继续调整。因应美国企业盈利报告周期结束,经济及股市相继进入调整阶段,道指期货下行走势将持续一段时间。值得留意季节性因素,技术上道指期货处于调整期,估计可能下探目标28130重要支持位。
中国A50指数CHI50
13285/13385阻力
12835/12655支持
道指期货走势将间接影响中国A50走势和波动。市场估计,全球第一季经济增长可能放缓,并且影响企业盈利放缓。资产价格和质素下降,中国A50调整幅度可能扩大。目前建议关注陆续公布的美国和中国经济数据。技术上,建议参考道指期货走势。相信中国A50走势,紧随道指期货波动。
香港恒生指数HK50
27310/27450阻力
26635/26555支持
美联局宣布维持利率不变,股票资产吸引力下降。此外,金融机构预测全球第一季经济放缓,企业盈利减少。不止限制道指期货升幅,更可能下行。环球因素,间接影响香港恒生指数跟随调整,并且可能下行走势。技术上,道指期货处于调整期,估计恒生指数也会同步进行下行调整。
内容仅供参考:市场有风险,投资需谨慎。祝交易愉快!